営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ40億88百万円増加し、221億10百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は64億94百万円(前年同期比507.3%増)となりました。これは、増加要素として、税金等調整前四半期純利益13億8百万円(同37.8%減)、減価償却費5億21百万円(同1.1%減)、仕入債務の増加79億84百万円(同157.7%増)、未払消費税等の増加1億22百万円(前年同期は2億70百万円の減少)、未収入金の減少2億64百万円(前年同期比63.0%減)などがありました。

2023/11/10 9:20