営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ36億44百万円増加し、213億83百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は47億50百万円(前年同期比106.7%増)となりました。これは、増加要素として税金等調整前中間純利益18億17百万円(同30.7%増)、減価償却費5億76百万円(同9.6%増)、仕入債務の増加80億71百万円(同191.6%増)、などがありましたが、減少要素として売上債権の増加27億56百万円(同448.5%増)、棚卸資産の増加16億79百万円(同28.2%増)、投資有価証券売却益5億67百万円(前年同期は実績なし)、法人税等の支払額6億5百万円(前年同期比6.4%減)があったことによるものです。

2025/11/10 9:06