営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は37億10百万円(前年同期は2億88百万円の使用)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が9億58百万円(前年同期比20.4%減)、売上債権の減少21億55百万円(前年同期は28億61百万円の増加)、たな卸資産の減少10億1百万円(前年同期比117.1%増)および仕入債務の減少18億70百万円(前年同期は12億18百万円の増加)によるものであります。

2014/11/10 9:07