ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,208 | 1,203 |
| 減価償却費 | 489 | 560 |
| 減損損失 | 27 | － |
| のれん償却額 | 21 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -116 |
| 支払利息 | － | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 44 |
| 固定資産除却損 | 0 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 132 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 851 | -2,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -408 | 461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -932 | 1,218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | 103 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | -41 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 779 | 160 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -24 | -27 |
| その他 | -268 | -182 |
| 小計 | 1,710 | 569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 116 |
| 利息の支払額 | － | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,172 | -974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 649 | -288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -137 | -137 |
| 定期預金の払戻による収入 | 137 | 137 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -484 | -366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -245 | -132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76 | 0 |
| のれんの取得による支出 | -9 | － |
| 貸付けによる支出 | -18 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -697 | -490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 55 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4 |
| 単元未満株式の売買による収入及び支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -150 | -225 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191 | -217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240 | -994 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,910 | 19,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,669 | 18,603 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
