ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 928 | 1,208 |
| 減価償却費 | 532 | 489 |
| 繰延資産償却額 | 1 | － |
| 減損損失 | 3 | 27 |
| のれん償却額 | 59 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -110 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 18 | 0 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -55 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 132 |
| 会員権評価損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,061 | 851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,300 | -408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,678 | -932 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 127 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 85 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -61 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -124 | 779 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11 | -24 |
| その他 | 367 | -268 |
| 小計 | -683 | 1,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 110 |
| 法人税等の支払額 | -182 | -1,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -761 | 649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -137 | -137 |
| 定期預金の払戻による収入 | 137 | 137 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67 | -484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 905 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | 76 |
| のれんの取得による支出 | － | -9 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 796 | -697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 単元未満株式の売買による収入及び支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -149 | -150 |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203 | -191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -168 | -240 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,493 | 17,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,324 | 19,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
