- 3055
- 2026/09/08
- 時価
- 222億円
- PER 予
- 16.27倍
- 2010年以降
- 4.71-22.04倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.29倍
- 2010年以降
- 0.22-0.48倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.2%
- ROE 予
- 1.79%
- ROA 予
- 0.72%
- 資料
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- CSV,JSON
ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 957 | 928 |
| 減価償却費 | 527 | 532 |
| 繰延資産償却額 | 1 | 1 |
| 減損損失 | － | 3 |
| のれん償却額 | 58 | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -104 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 25 | 18 |
| 固定資産除却損 | 49 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12 |
| 会員権評価損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,897 | -2,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 488 | 1,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,636 | -1,678 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 138 | 127 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99 | -7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | -7 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 659 | -124 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15 | -11 |
| その他 | -133 | 367 |
| 小計 | 3,390 | -683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 104 |
| 利息の支払額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -983 | -182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,505 | -761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -137 | -137 |
| 定期預金の払戻による収入 | 137 | 137 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -455 | -67 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154 | -66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 60 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -650 | 796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | － |
| 単元未満株式の売買による収入及び支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -169 | -149 |
| リース債務の返済による支出 | -69 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241 | -203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,612 | -168 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,141 | 16,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,754 | 17,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
