営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は38億48百万円(前年同期比260.1%増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が24億20百万円(同2.2%減)、売上債権の増加11億97百万円(同81.3%減)、たな卸資産の増加18億39百万円(同27.7%減)および仕入債務の増加51億88百万円(同45.4%減)によるものであります。

2017/02/10 9:57