営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、棚卸資産の増加および法人税等の支払などの要因により一部相殺されたものの、税金等調整前当期純利益が34億67百万円(前年同期比36.3%増)、仕入債務が37億28百万円(前年同期は48億18百万円の減少)と大きく増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ28億79百万円増加し、当連結会計年度末には206億93百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は57億41百万円(前年同期比267.8%増)となりました。これは、棚卸資産の増加6億94百万円や法人税等の支払12億44百万円などの要因により一部相殺されたものの、税金等調整前当期純利益が34億67百万円、減価償却費が10億46百万円、仕入債務の増加が37億28百万円となったことなどによるものであります。

2018/06/28 9:00