営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は15億60百万円(前年同期比40.8%減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が25億43百万円(同19.9%減)、投資有価証券売却損益12億83百万円(前年同期は44百万円)、売上債権の減少28億53百万円(同27億68百万円の増加)、仕入債務の減少48億18百万円(同31億99百万円の増加)、未収歩戻金の減少7億15百万円(同9億45百万円の増加)および減損損失17億40百万円(同90百万円)によるものであります。

2017/06/30 9:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローで15億60百万円増加したことおよび投資活動によるキャッシュ・フローで2億84百万円減少したことなどにより、4億68百万円の増加となっております。
これは、投資有価証券の売却が大きな要因となっており、現金及び現金同等物の期末残高は、178億13百万円となりました。

2017/06/30 9:05