ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月30日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,177 | 2,543 |
| 減価償却費 | 1,046 | 1,083 |
| 減損損失 | 90 | 1,740 |
| のれん償却額 | 216 | 273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -236 | -251 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66 | -97 |
| 固定資産売却益 | | |
| 固定資産売却損 | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 25 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | -1,283 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 1 |
| 補助金収入 | | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,768 | 2,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 113 | 166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,199 | -4,818 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -380 | 54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -5 |
| 未収歩戻金の増減額（△は増加） | -945 | 715 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2 | 11 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 165 | 21 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 81 | 23 |
| 小計 | 3,753 | 3,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 251 |
| 利息の支払額 | | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,355 | -1,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,634 | 1,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,427 | -485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | -173 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 1,522 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,329 | -875 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -240 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 7 |
| その他 | -11 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,109 | -284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100 | 55 |
| 短期借入金の返済による支出 | -58 | -105 |
| 長期借入れによる収入 | － | 27 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -35 |
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | | -101 |
| 配当金の支払額 | -371 | -493 |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -389 | -808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,864 | 468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,345 | 17,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
