ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,418 | 3,177 |
| 減価償却費 | 998 | 1,046 |
| 減損損失 | 128 | 90 |
| のれん償却額 | 110 | 216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -236 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -66 |
| 固定資産売却益 | － | |
| 固定資産売却損 | 3 | － |
| 固定資産除却損 | 52 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -137 | -44 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 108 | 0 |
| 補助金収入 | -61 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,187 | -2,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54 | 113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -475 | 3,199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 463 | -380 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 40 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 16 |
| 未収歩戻金の増減額（△は増加） | 518 | -945 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7 | -2 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -514 | 165 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 650 | 81 |
| 小計 | 5,162 | 3,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 236 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -819 | -1,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,573 | 2,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 143 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,013 | -1,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -416 | -300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 207 | 30 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -49 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,145 | -2,329 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 8 |
| その他 | -42 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,280 | -4,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 70 | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -71 | -58 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42 | -3 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -227 | |
| 配当金の支払額 | -377 | -371 |
| リース債務の返済による支出 | -66 | -55 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -715 | -389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 577 | -1,864 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 32 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,209 | 17,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
