営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ27億90百万円増加し、208億13百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は57億27百万円(前年同期は8億28百万円の資金の支出)となりました。これは、資金の増加要素として税金等調整前当期純利益35億48百万円(前年同期比16.1%減)、減価償却費10億63百万円(同1.9%減)、仕入債務の増加50億83百万円(前年同期は4億37百万円の減少)、未払消費税等の増加2億51百万円(前年同期は2億19百万円の減少)などがありましたが、減少要素として売上債権の増加23億38百万円(前年同期比7.5%増)、棚卸資産の増加4億45百万円(同68.4%減)、法人税等の支払額10億53百万円(同20.1%減)、投資有価証券売却損益1億38百万円(同64.0%減)、持分法による投資利益1億23百万円(同8.2%増)などによるものです。

2024/06/28 9:12