営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2億86百万円増加し、213億77百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は19億51百万円(前年同期比23.5%増)となりました。これは、増加要素として税金等調整前四半期純利益36億16百万円(同19.8%増)、減価償却費8億4百万円(同0.1%減)、仕入債務の増加83億52百万円(同5.8%増)などがありましたが、減少要素として売上債権の増加59億88百万円(同3.3%減)、棚卸資産の増加25億84百万円(同9.9%増)、未払消費税等の減少2億33百万円(同78.6%増)、賞与引当金の減少2億56百万円(同6.0%減)、法人税等の支払い13億2百万円(同221.1%増)があったことによるものです。

2023/02/10 9:23