ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,017 | 3,616 |
| 減価償却費 | 805 | 804 |
| のれん償却額 | 84 | 83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -266 | -276 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -95 | -88 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -76 | 0 |
| 固定資産除却損 | 111 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -378 | -385 |
| 減損損失 | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,195 | -5,988 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,351 | -2,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,895 | 8,352 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -130 | -233 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -273 | -256 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -46 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -232 | 272 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 86 | 106 |
| その他 | -187 | -364 |
| 小計 | 1,717 | 2,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 280 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -405 | -1,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,580 | 1,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -911 | -1,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 219 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -75 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 589 | 610 |
| 事業譲受による支出 | -135 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 12 |
| その他 | -111 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -491 | -856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -441 | -383 |
| 配当金の支払額 | -334 | -370 |
| リース債務の返済による支出 | -48 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -824 | -808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 263 | 286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,091 | 21,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
