ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,675 | 3,017 |
| 減価償却費 | 816 | 805 |
| のれん償却額 | 96 | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -266 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -85 | -95 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | -76 |
| 固定資産除却損 | 23 | 111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -378 |
| 減損損失 | － | 2 |
| 補助金収入 | -138 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,180 | -6,195 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,869 | -2,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,055 | 7,895 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99 | -130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -268 | -273 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -74 | -38 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -178 | -232 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 66 | 86 |
| その他 | -471 | -187 |
| 小計 | 1,972 | 1,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 268 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,451 | -405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 791 | 1,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,998 | -911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 330 | 219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139 | -109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -46 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 589 |
| 事業譲受による支出 | － | -135 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 12 |
| 補助金の受取額 | 138 | － |
| その他 | -8 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,648 | -491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -276 | -441 |
| 配当金の支払額 | -388 | -334 |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -705 | -824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,563 | 263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,434 | 20,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
