ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,341 | 2,675 |
| 減価償却費 | 751 | 816 |
| のれん償却額 | 130 | 96 |
| 負ののれん発生益 | -179 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 | -270 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77 | -85 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -41 | -29 |
| 固定資産除却損 | 4 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 118 | － |
| 減損損失 | 0 | － |
| 補助金収入 | － | -138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,911 | -5,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,910 | -1,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,179 | 7,055 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3 | -99 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | -47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -281 | -268 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | -74 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -543 | -178 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16 | 66 |
| その他 | -554 | -471 |
| 小計 | 1,661 | 1,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265 | 270 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 77 | -1,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,004 | 791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,166 | -1,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 169 | 330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -273 | -139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | 43 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 101 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 19 |
| 補助金の受取額 | － | 138 |
| その他 | -3 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,117 | -1,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -276 | |
| 配当金の支払額 | -391 | -388 |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -424 | -705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,537 | -1,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,553 | 19,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
