ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月10日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,737 | 3,341 |
| 減価償却費 | 690 | 751 |
| のれん償却額 | 131 | 130 |
| 負ののれん発生益 | -9 | -179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -265 |
| 支払利息 | 2 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67 | -77 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | -41 |
| 固定資産除却損 | 2 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 118 |
| 減損損失 | － | 0 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,710 | -6,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,040 | -1,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,619 | 8,179 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 160 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -267 | -281 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | -46 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 244 | -543 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 52 | 16 |
| その他 | -264 | -554 |
| 小計 | 2,921 | 1,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 265 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,605 | 77 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,564 | 2,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,452 | -3,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103 | -273 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 68 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 26 | 101 |
| 事業譲受による支出 | -109 | － |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 18 |
| その他 | -1 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,651 | -3,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | | － |
| 長期借入れによる収入 | 650 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | -1 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -88 | |
| 配当金の支払額 | -393 | -391 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133 | -424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46 | -1,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,913 | 19,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
