ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月8日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,876 | 2,737 |
| 減価償却費 | 777 | 690 |
| のれん償却額 | 124 | 131 |
| 負ののれん発生益 | － | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -234 | -251 |
| 支払利息 | 0 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63 | -67 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 4 |
| 固定資産除却損 | 4 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,589 | -7,710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,233 | -1,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,579 | 8,619 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -136 | 160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -250 | -267 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -57 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -542 | 244 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 74 | 52 |
| その他 | -300 | -264 |
| 小計 | 4,011 | 2,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 251 |
| 利息の支払額 | | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,238 | -1,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,007 | 1,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -198 | -1,452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118 | -103 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,019 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 26 |
| 事業譲受による支出 | -65 | -109 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 20 |
| その他 | -3 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,325 | -1,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -50 | |
| 長期借入れによる収入 | － | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -615 | -88 |
| 単元未満株式の売買による収入及び支出 | | |
| 配当金の支払額 | -358 | -393 |
| リース債務の返済による支出 | -38 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,062 | 133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 619 | 46 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,432 | 20,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
