ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,420 | 2,876 |
| 減価償却費 | 801 | 777 |
| のれん償却額 | 209 | 124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -236 | -234 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -79 | -63 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 3 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,197 | -5,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,839 | -2,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,188 | 9,579 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10 | -136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -241 | -250 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -30 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 356 | -542 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 77 | 74 |
| その他 | -163 | -300 |
| 小計 | 5,254 | 4,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 234 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -1,640 | -1,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,848 | 3,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -320 | -198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -1,019 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 58 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -875 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 21 |
| その他 | -2 | -3 |
| 事業譲受による支出 | － | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,281 | -1,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 55 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | -615 |
| 単元未満株式の売買による収入及び支出 | ||
| 配当金の支払額 | -481 | -358 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -804 | -1,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,761 | 619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,107 | 18,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
