ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,616 | 2,934 |
| 減価償却費 | 804 | 797 |
| のれん償却額 | 83 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -276 | -301 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -88 | -95 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -385 | -18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 122 |
| 補助金収入 | － | -99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,988 | -6,898 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,584 | -2,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,352 | 12,135 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -233 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -256 | -337 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | -48 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 272 | -212 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 106 | 84 |
| その他 | -364 | 27 |
| 小計 | 2,973 | 5,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 305 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,302 | -1,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,951 | 4,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,197 | -2,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203 | -115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75 | -93 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 610 | 41 |
| 事業譲受による支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 12 |
| 補助金の受取額 | － | 99 |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -856 | -2,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -383 | -320 |
| 配当金の支払額 | -370 | -477 |
| リース債務の返済による支出 | -52 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -808 | -865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286 | 1,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,377 | 19,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
