営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ29億25百万円増加し、240億17百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は30億55百万円(前年同期比45.4%増)となりました。これは、増加要素として税金等調整前四半期純利益12億円(同39.0%増)、減価償却費2億56百万円(同2.8%減)、仕入債務の増加16億3百万円(同25.2%減)、棚卸資産の減少2億40百万円(同69.5%増)、賞与引当金の増加5億10百万円(同4.5%増)、未収入金の減少8億89百万円(同128.1%増)などがありましたが、減少要素として売上債権の増加4億51百万円(同69.5%減)、未払消費税等の減少1億24百万円(前年同期は1億30百万円の増加)、法人税等の支払8億28百万円(前年同期比91.0%増)があったことによるものです。

2022/08/10 9:04