営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2億63百万円増加し、206億97百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は15億80百万円(前年同期比99.7%増)となりました。これは、増加要素として税金等調整前四半期純利益30億17百万円(同12.8%増)、減価償却費8億5百万円(同1.4%減)、仕入債務の増加78億95百万円(同11.9%増)などがありましたが、減少要素として売上債権の増加61億95百万円(同19.6%増)、棚卸資産の増加23億51百万円(同25.8%増)、投資有価証券売却益3億78百万円(前年同期は20百万円)があったことなどによるものです。

2022/02/10 9:00