営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ6億39百万円増加し、215億53百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は47億45百万円(前年同期比81.6%増)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益33億91百万円(同0.8%増)、仕入債務の増加26億27百万円(前年同期は1億4百万円減少)、減価償却費10億56百万円(前年同期比11.9%増)などがあった一方、売上債権の増加23億42百万円(前年同期は7億89百万円減少)、未収入金の増加4億65百万円(前年同期は7億28百万円減少)などの要因により相殺されたものであります。

2020/06/26 9:00