営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ6億50百万円減少し、170億89百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は24億68百万円(前年同期は2億62百万円の資金の使用)となりました。これは、資金の増加要素として税金等調整前当期純利益27億77百万円(前年同期比25.7%減)、減価償却費12億97百万円(同13.1%増)、減損損失3億9百万円(同43.1%増)および仕入債務の増加43億30百万円(前年同期は5億64百万円の減少)などがありましたが、減少要素として持分法による投資利益1億6百万円(前年同期比4.4%減)、投資有価証券売却益7億29百万円(前年同期は19百万円)、売上債権の増加33億25百万円(前年同期比142.2%増)、棚卸資産の増加1億24百万円(同90.2%減)、未収歩戻金の増加5億44百万円(前年同期は3億65百万円の減少)および法人税等の支払額12億41百万円(前年同期比9.2%減)などがあったことによるものです。

2026/06/25 9:30