ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,737 | 2,777 |
| 減価償却費 | 1,146 | 1,297 |
| 減損損失 | 216 | 309 |
| のれん償却額 | 112 | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94 | -92 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 122 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | -40 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -348 | -398 |
| 支払利息 | | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -111 | -106 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | |
| 固定資産除却損 | 26 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | -729 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99 | 18 |
| 補助金収入 | -306 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,372 | -3,325 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,271 | -124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -564 | 4,330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -320 | 98 |
| 未収歩戻金の増減額（△は増加） | 365 | -544 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5 | -6 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -733 | -704 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -74 | 439 |
| 小計 | 742 | 3,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 363 | 402 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,367 | -1,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -262 | 2,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,004 | -2,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -431 | -305 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 1,054 |
| 事業譲渡による収入 | 100 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 17 |
| 保険積立金の解約による収入 | 163 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -70 | － |
| 補助金の受取額 | 306 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -11 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,821 | -2,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -15 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -34 | -1 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -431 | -400 |
| 配当金の支払額 | -426 | -419 |
| リース債務の返済による支出 | -83 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -990 | -910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,073 | -650 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,739 | 17,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
