ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,548 | 3,737 |
| 減価償却費 | 1,063 | 1,146 |
| 減損損失 | 86 | 216 |
| のれん償却額 | 108 | 112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | 122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 48 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -320 | -348 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -123 | -111 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -18 |
| 固定資産除却損 | 2 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -138 | -19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 134 | 99 |
| 補助金収入 | -99 | -306 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,338 | -1,372 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -445 | -1,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,083 | -564 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 251 | -320 |
| 未収歩戻金の増減額（△は増加） | -474 | 365 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1 | 5 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 143 | -733 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19 | -74 |
| 小計 | 6,457 | 742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 324 | 363 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,053 | -1,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,727 | -262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,253 | -2,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 314 | 41 |
| 事業譲渡による収入 | － | 100 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 44 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 163 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -70 |
| 補助金の受取額 | 99 | 306 |
| 固定資産の除却による支出 | -1 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,039 | -1,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -15 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -34 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -320 | -431 |
| 配当金の支払額 | -488 | -426 |
| リース債務の返済による支出 | -87 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -898 | -990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,790 | -3,073 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,813 | 17,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
