営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は26億34百万円(前年同期比42.4%減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が31億77百万円(同31.4%増)、売上債権の増加27億68百万円(前年同期は11億87百万円の減少)、仕入債務の増加31億99百万円(同4億75百万円の減少)および未収歩戻金の増加9億45百万円(同5億18百万円の減少)によるものであります。

2016/06/29 9:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローで26億34百万円増加したことおよび投資活動によるキャッシュ・フローで41億9百万円減少したことなどにより、18億64百万円の減少となっております。
これは、有形固定資産および無形固定資産の取得が大きな要因となっており、現金及び現金同等物の期末残高は、173億45百万円となりました。

2016/06/29 9:09