営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)としては、増加要素では、税金等調整前当期純利益で33億65百万円(前年同期比3.0%減)、減価償却費9億43百万円(同9.8%減)、売上債権の減少で7億89百万円(同280.9%増)ありましたが、たな卸資産の増加4億49百万円(同35.3%減)および仕入債務の減少1億4百万円(前年同期は37億28百万円の増加)、法人税等の支払額16億53百万円(前年同期比32.8%増)などの要因により相殺され、営業活動によるキャッシュ・フローは26億13百万円(同54.5%減)となりました。投資により使用した資金は18億62百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローを7億50百万円下回ることとなりました。財務活動によるキャッシュ・フローにおいては配当金の支払額などで5億30百万円使用し、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ2億20百万円増加しました。その結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は209億13百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2019/06/28 9:00