営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ30億68百万円減少し、180億22百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は8億28百万円(前年同期は31億66百万円の資金の獲得)となりました。これは、資金の増加要素として税金等調整前当期純利益42億29百万円(前年同期比12.5%増)、減価償却費10億84百万円(同0.2%増)などがありましたが、減少要素として売上債権の増加21億74百万円(同41.7%増)、棚卸資産の増加14億12百万円(同199.1%増)、仕入債務の減少4億37百万円(前年同期は19億47百万円の増加)、未払消費税等の減少2億19百万円(前年同期は60百万円の増加)、法人税等の支払額13億18百万円(前年同期比220.0%増)、投資有価証券売却益4億8百万円(同7.9%増)、持分法による投資利益1億14百万円(同4.8%減)などがあったことによるものです。

2023/06/29 9:24