営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、売上債権の増加、たな卸資産の増加および仕入債務の増加等により、当第3四半期連結会計期間末には207億46百万円(前年同期比27.2%増)となりました。
当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は49億31百万円(前年同期は16億90百万円の使用)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が21億14百万円(前年同期比1.8%減)、売上債権の増加20億33百万円(同71.6%減)、たな卸資産の増加11億36百万円(同12.5%増)および仕入債務の増加55億91百万円(同3.8%減)によるものであります。

2015/02/10 9:06