ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月10日 9:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,153 | 2,114 |
| 減価償却費 | 849 | 726 |
| 減損損失 | － | 73 |
| のれん償却額 | 31 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -204 | -218 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 44 | 3 |
| 固定資産除却損 | 12 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | － |
| 会員権評価損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,157 | -2,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,010 | -1,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,811 | 5,591 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20 | 360 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -222 | -225 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -34 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -264 | 127 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 45 | 57 |
| その他 | -284 | 89 |
| 小計 | -203 | 5,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204 | 218 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -1,690 | -792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,690 | 4,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -138 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 137 | 143 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -814 | -968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182 | -357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,145 |
| 貸付けによる支出 | -28 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 4 |
| その他 | － | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,013 | -2,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 70 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -71 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | -41 |
| 単元未満株式の売買による収入及び支出 | | |
| 配当金の支払額 | -524 | -370 |
| リース債務の返済による支出 | -59 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -590 | -463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,289 | 2,114 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 32 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,308 | 20,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
