ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月10日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,114 | 2,473 |
| 減価償却費 | 726 | 771 |
| 減損損失 | 73 | － |
| のれん償却額 | 51 | 163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218 | -223 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -56 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | |
| 固定資産除却損 | 21 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 会員権評価損 | 0 | － |
| 補助金収入 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,033 | -6,422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,136 | -2,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,591 | 9,497 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 360 | -450 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -225 | -241 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -15 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 127 | -736 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 57 | 69 |
| その他 | 89 | -135 |
| 小計 | 5,507 | 2,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 223 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -792 | -1,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,931 | 1,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 143 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -968 | -470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -357 | -228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,145 | -2,329 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| その他 | -11 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,353 | -3,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 70 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -71 | -58 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41 | -2 |
| 単元未満株式の売買による収入及び支出 | | |
| 配当金の支払額 | -370 | -364 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -463 | -467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,114 | -2,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,746 | 16,751 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 32 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
