ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月10日 9:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,059 | 2,153 |
| 減価償却費 | 750 | 849 |
| 減損損失 | 27 | － |
| のれん償却額 | 25 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193 | -204 |
| 支払利息 | － | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 44 |
| 固定資産除却損 | 7 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 121 | 25 |
| 会員権評価損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,910 | -7,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,567 | -1,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,957 | 5,811 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -100 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -231 | -222 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -14 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 490 | -264 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 67 | 45 |
| その他 | -533 | -284 |
| 小計 | 1,847 | -203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 204 |
| 利息の支払額 | － | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,748 | -1,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293 | -1,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -138 | -138 |
| 定期預金の払戻による収入 | 137 | 137 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -852 | -814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -417 | -182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | -47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76 | 0 |
| のれんの取得による支出 | -9 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -30 | － |
| 貸付けによる支出 | -103 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,352 | -1,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6 |
| 単元未満株式の売買による収入及び支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -293 | -524 |
| リース債務の返済による支出 | -61 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355 | -590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,410 | -3,289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,910 | 18,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,499 | 16,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
