ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月8日 9:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,709 | 2,059 |
| 減価償却費 | 799 | 750 |
| 繰延資産償却額 | 1 | － |
| 減損損失 | 3 | 27 |
| のれん償却額 | 87 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -193 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | -40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 18 | -1 |
| 固定資産除却損 | 29 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -55 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 121 |
| 会員権評価損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,293 | -2,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -569 | -2,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,859 | 4,957 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 113 | -100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -270 | -231 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -35 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -326 | 490 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 68 | 67 |
| その他 | 11 | -533 |
| 小計 | 50 | 1,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 193 |
| 法人税等の支払額 | -362 | -1,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128 | 293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -138 | -138 |
| 定期預金の払戻による収入 | 137 | 137 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138 | -852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 906 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -417 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | 76 |
| のれんの取得による支出 | － | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -30 |
| 貸付けによる支出 | -50 | -103 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 671 | -1,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 単元未満株式の売買による収入及び支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -283 | -293 |
| リース債務の返済による支出 | -77 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -361 | -355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181 | -1,410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,493 | 17,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,674 | 18,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
