営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ22億73百万円増加し、227億7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は21億1百万円(前年同期比15.6%増)となりました。これは、増加要素として税金等調整前四半期純利益8億63百万円(同102.2%増)、減価償却費2億63百万円(同2.9%減)、仕入債務の増加21億43百万円(前年同期は79百万円の増加)、棚卸資産の減少1億42百万円(前年同期比44.6%減)、賞与引当金の増加4億88百万円(同5.6%増)、未収入金の減少3億89百万円(同25.4%減)などがありましたが、減少要素として売上債権の増加14億78百万円(前年同期は7億24百万円の減少)、法人税等の支払4億33百万円(前年同期比64.0%減)があったことによるものです。

2021/08/10 9:00