営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は37億9百万円(前年同期比102.7%増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が4億87百万円(同26.2%減)、売上債権の減少15億32百万円(前年同期は11億56百万円の増加)、たな卸資産の減少1億31百万円(前年同期比73.9%減)、仕入債務の増加6億44百万円(同71.7%減)および未収入金の減少7億64百万円(前年同期は1億76百万円の増加)によるものであります。

2016/08/10 11:42