営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ29億65百万円増加し、209億88百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は49億24百万円(前年同期比61.1%増)となりました。これは、増加要素として税金等調整前四半期純利益8億17百万円(同31.9%減)、減価償却費2億55百万円(同0.6%減)、仕入債務の増加38億88百万円(同142.5%増)、棚卸資産の減少9億78百万円(同306.2%増)、賞与引当金の増加5億33百万円(同4.5%増)、未収入金の減少3億62百万円(同59.2%減)、未払消費税等の増加3億44百万円(前年同期は1億24百万円の減少)などがありましたが、減少要素として売上債権の増加18億88百万円(前年同期比318.4%増)、法人税等の支払額6億52百万円(同21.2%減)があったことによるものです。

2023/08/10 9:18