営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ15億63百万円減少し、199億89百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は7億91百万円(前年同期比60.5%減)となりました。これは、増加要素として税金等調整前四半期純利益26億75百万円(同19.9%減)、減価償却費8億16百万円(同8.6%増)、仕入債務の増加で70億55百万円(同13.7%減)などがあった一方、減少要素として売上債権の増加51億80百万円(同25.0%減)、たな卸資産の増加18億69百万円(同2.1%減)、法人税等の支払14億51百万円(前年同期は77百万円の還付)、賞与引当金の減少2億68百万円(前年同期比4.8%減)があったことなどによるものです。

2021/02/10 9:00