営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は10億68百万円(前年同期比78.3%減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が24億73百万円(同17.0%増)、売上債権の増加64億22百万円(同215.8%増)、たな卸資産の増加25億45百万円(同123.9%増)および仕入債務の増加94億97百万円(同69.8%増)によるものであります。

2016/02/10 9:00