営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末から15億37百万円減少し、193億76百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は20億4百万円(前年同期比28.1%増)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益33億41百万円(同22.1%増)、仕入債務の増加81億79百万円(同5.1%減)、減価償却費7億51百万円(同8.8%増)などがあった一方、売上債権の増加69億11百万円(同10.4%減)、たな卸資産の増加19億10百万円(同83.6%増)、未収入金の増加5億43百万円(前年同期は2億44百万円減少)、賞与引当金の減少2億81百万円(前年同期比5.3%増)などの要因により相殺されたものであります。

2020/02/10 9:00