営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ12億74百万円増加し、228億27百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は18億17百万円(前年同期比40.4%増)となりました。これは、増加要素として税金等調整前当期純利益4億26百万円(同50.4%減)、減価償却費2億71百万円(同21.1%増)、売上債権の減少7億24百万円(前年同期は33億62百万円の増加)、たな卸資産の減少2億56百万円(前年同期比79.4%減)、賞与引当金の増加4億62百万円(同3.9%増)、未収入金の減少5億22百万円(前年同期は6百万円の増加)などがありましたが、減少要素として法人税等の支払12億3百万円があったことによるものです。

2020/08/07 9:00