営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ6億57百万円増加し、210億91百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は31億66百万円(前年同期比76.7%増)となりました。これは、増加要素として税金等調整前当期純利益37億58百万円(同47.5%増)、減価償却費10億81百万円(同5.1%減)、仕入債務の増加19億47百万円(同90.3%増)などがありましたが、減少要素として売上債権の増加15億34百万円(同22.3%増)、棚卸資産の増加4億72百万円(前年同期は1億4百万円の減少)、未収歩戻金の増加6億5百万円(前年同期は10百万円の増加)、法人税等の支払額4億11百万円(前年同期比73.7%減)、投資有価証券売却益3億78百万円(前年同期は20百万円)、持分法による投資利益1億19百万円(前年同期比6.8%増)などがあったことによるものです。

2022/06/30 9:09