ジェリービーンズグループ（3070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年4月30日 | 自 2011年2月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 130,600 | 31,736 |
| 減価償却費 | 44,754 | 42,025 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,868 | 378 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | 1,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,461 | 2,885 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3,200 | 3,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,400 | 20,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -385 | -250 |
| 支払利息 | 15,438 | 13,639 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -445,571 | -428,731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,657 | -70,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,484 | 318,301 |
| その他 | -4,456 | 7,092 |
| 小計 | -328,365 | -51,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 385 | 250 |
| 利息の支払額 | -15,614 | -13,764 |
| 法人税等の支払額 | -86,720 | -119,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -430,313 | -185,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,264 | -49,070 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 175,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -398 | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -7,296 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,210 | 4,797 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -8,133 |
| その他 | -1,958 | -760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63,587 | 114,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -249,800 | -247,069 |
| 配当金の支払額 | -21,396 | -21,482 |
| リース債務の返済による支出 | -16,138 | -15,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,664 | 116,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | 279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -303,981 | 45,897 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 892,085 | 588,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 588,103 | 757,948 |
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