キャッシュ・フローの状況
2023年4月26日 15:33
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億4875万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億652万、投資活動によるキャッシュ・フロー -868万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 1月期 連結 | 2Q | 198 | -64 | -41 | 134 | -56 | 599 | 通期 | 316 | -222 | -255 | 94 | -107 | 349 |
| 2015年 1月期 連結 | 2Q | 229 | -60 | -29 | 168 | -47 | 486 | 通期 | 598 | -106 | -202 | 491 | -50 | 641 |
| 2016年 1月期 連結 | 2Q | -233 | -92 | 79 | -325 | -48 | 396 | 通期 | 130 | -124 | -167 | 6 | -89 | 479 |
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | 50 | -72 | 77 | -22 | -82 | 528 | 通期 | 22 | -89 | -29 | -67 | -142 | 380 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | 45 | 30 | 252 | 74 | -45 | 706 | 通期 | 196 | 23 | -242 | 219 | -49 | 357 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | 53 | -49 | 375 | 4 | -28 | 735 | 通期 | -29 | 56 | -51 | 27 | -64 | 331 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | -110 | 148 | -19 | 38 | -31 | 348 | 通期 | -177 | 1,282 | -910 | 1,106 | -42 | 522 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | -517 | 1,159 | -247 | 642 | -7 | 917 | 通期 | -639 | 1,138 | -155 | 499 | -18 | 867 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | -503 | -21 | 413 | -524 | -15 | 759 | 通期 | -886 | -32 | 514 | -918 | -27 | 468 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | -272 | 14 | 377 | -258 | -16 | 590 | 通期 | -607 | -9 | 449 | -615 | -25 | 303 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年1月（連）
- 9426万
- 2015年1月（連） +421.17%
- 4億9125万
- 2016年1月（連） -98.77%
- 604万
- 2017年1月（連） マイ転
- -6739万
- 2018年1月（連） プラ転
- 2億1886万
- 2019年1月（連） -87.71%
- 2690万
- 2020年1月（連） 大幅増
- 11億580万
- 2021年1月（連） -54.84%
- 4億9938万
- 2022年1月（連） マイ転
- -9億1758万
- 2023年1月（連）
- -6億1521万
営業CFマージン
- 2014年1月（連）
- 4.62%
- 2015年1月（連）
- 8.15%
- 2016年1月（連）
- 1.79%
- 2017年1月（連）
- 0.33%
- 2018年1月（連）
- 3.32%
- 2019年1月（連）
- -0.55%
- 2020年1月（連）
- -3.68%
- 2021年1月（連）
- -26.77%
- 2022年1月（連）
- -56.5%
- 2023年1月（連）
- -43.52%