3070 アマガサ

3070
2022/05/26
時価
20億円
PER
-倍
2010年以降
赤字-47.26倍
(2010-2022年)
PBR
6.39倍
2010年以降
0.48-35.54倍
(2010-2022年)
配当 予
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年4月27日 15:29
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億1398万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8億8605万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3153万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2013年
1月期
連結
2Q80-223157-35591
通期339-117-223223-60504
2014年
1月期
連結
2Q198-64-41134-56599
通期316-222-25594-107349
2015年
1月期
連結
2Q229-60-29168-47486
通期598-106-202491-50641
2016年
1月期
連結
2Q-233-9279-325-48396
通期130-124-1676-89479
2017年
1月期
連結
2Q50-7277-22-82528
通期22-89-29-67-142380
2018年
1月期
連結
2Q453025274-45706
通期19623-242219-49357
2019年
1月期
連結
2Q53-493754-28735
通期-2956-5127-64331
2020年
1月期
連結
2Q-110148-1938-31348
通期-1771,282-9101,106-41522
2021年
1月期
連結
2Q-5171,159-247642-7917
通期-6391,138-155499-15867
2022年
1月期
連結
2Q-503-21413-524-15759
通期-886-32514-918-25468
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2022/01(連)

営業キャッシュ・フロー4年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2008年12月(個)
-3821万
2010年1月(連) プラ転
4億1198万
2011年1月(連) -39.61%
2億4877万
2012年1月(連) -47.74%
1億3001万
2013年1月(連) +160.96%
3億3927万
2014年1月(連) -6.78%
3億1626万
2015年1月(連) +88.97%
5億9765万
2016年1月(連) -78.25%
1億3000万
2017年1月(連) -83.08%
2199万
2018年1月(連) +791.67%
1億9614万
2019年1月(連) マイ転
-2888万
2020年1月(連) -511.44%
-1億7660万
2021年1月(連) -261.55%
-6億3851万
2022年1月(連) -38.77%
-8億8605万

投資活動によるCF#2

2008年12月(個)資金投入
-3億9080万
2010年1月(連)投入+98.53%
-7億7588万
2011年1月(連)投入-78.17%
-1億6936万
2012年1月(連)投入-71.02%
-4907万
2013年1月(連)投入+137.48%
-1億1655万
2014年1月(連)投入+90.47%
-2億2200万
2015年1月(連)投入-52.08%
-1億639万
2016年1月(連)投入+16.52%
-1億2396万
2017年1月(連)投入-27.89%
-8939万
2018年1月(連)資金回収
2272万
2019年1月(連)回収+145.53%
5578万
2020年1月(連)回収+999.99%
12億8240万
2021年1月(連)回収-11.27%
11億3789万
2022年1月(連)資金投入
-3153万

財務活動によるCF#3

2008年12月(個)資金調達
3億6639万
2010年1月(連)資金調達
6億827万
2011年1月(連)返済還元
-2億5732万
2012年1月(連)返済還元
-2億8984万
2013年1月(連)返済還元
-2億2344万
2014年1月(連)返済還元
-2億5462万
2015年1月(連)返済還元
-2億224万
2016年1月(連)返済還元
-1億6698万
2017年1月(連)返済還元
-2893万
2018年1月(連)返済還元
-2億4244万
2019年1月(連)返済還元
-5095万
2020年1月(連)返済還元
-9億951万
2021年1月(連)返済還元
-1億5498万
2022年1月(連)資金調達
5億1398万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年12月(個)
-4億2902万
2010年1月(連)
-3億6390万
2011年1月(連) プラ転
7941万
2012年1月(連) +1.92%
8093万
2013年1月(連) +175.2%
2億2272万
2014年1月(連) -57.68%
9426万
2015年1月(連) +421.17%
4億9125万
2016年1月(連) -98.77%
604万
2017年1月(連) マイ転
-6739万
2018年1月(連) プラ転
2億1886万
2019年1月(連) -87.71%
2690万
2020年1月(連) 大幅増
11億580万
2021年1月(連) -54.84%
4億9938万
2022年1月(連) マイ転
-9億1758万

設備投資

2008年12月(個)
-3億8009万
2010年1月(連)増加+100.5%
-7億6208万
2011年1月(連)減少-91.23%
-6685万
2012年1月(連)増加+161.37%
-1億7474万
2013年1月(連)減少-65.83%
-5971万
2014年1月(連)増加+78.57%
-1億662万
2015年1月(連)減少-52.76%
-5036万
2016年1月(連)増加+77.33%
-8931万
2017年1月(連)増加+58.69%
-1億4173万
2018年1月(連)減少-65.68%
-4864万
2019年1月(連)増加+31.17%
-6381万
2020年1月(連)減少-35.57%
-4111万
2021年1月(連)減少-63%
-1521万
2022年1月(連)増加+62.81%
-2476万

現金等#5#6

2008年12月(個)
6億4859万
2010年1月(連) +37.54%
8億9208万
2011年1月(連) -20.18%
7億1205万
2012年1月(連) -29.4%
5億270万
2013年1月(連) +0.18%
5億359万
2014年1月(連) -30.74%
3億4877万
2015年1月(連) +83.81%
6億4107万
2016年1月(連) -25.28%
4億7902万
2017年1月(連) -20.7%
3億7986万
2018年1月(連) -5.9%
3億5746万
2019年1月(連) -7.52%
3億3056万
2020年1月(連) +58.02%
5億2235万
2021年1月(連) +66.01%
8億6717万
2022年1月(連) -46.08%
4億6758万

Unlevered FCF#7

2008年12月(個)
-1億7073万
2010年1月(連) -168.77%
-4億5888万
2011年1月(連) プラ転
3億4326万
2012年1月(連) -47.63%
1億7977万
2013年1月(連) +80.67%
3億2480万
2014年1月(連) -22.75%
2億5090万
2015年1月(連) +29.33%
3億2450万
2016年1月(連) -31.92%
2億2093万
2017年1月(連) -85.32%
3242万
2018年1月(連) +357.31%
1億4829万
2019年1月(連) マイ転
-788万
2020年1月(連) 大幅減
-1億6604万
2021年1月(連) -184.33%
-4億7211万
2022年1月(連) -5.91%
-5億3万

営業CFマージン

2008年12月(個)
-0.61%
2010年1月(連)
6.19%
2011年1月(連)
4.01%
2012年1月(連)
2.25%
2013年1月(連)
5.52%
2014年1月(連)
4.62%
2015年1月(連)
8.15%
2016年1月(連)
1.79%
2017年1月(連)
0.33%
2018年1月(連)
3.32%
2019年1月(連)
-0.55%
2020年1月(連)
-3.68%
2021年1月(連)
-26.77%
2022年1月(連)
-56.5%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高
#6 : 現金及び現金同等物期末残高
#7 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%