3070 アマガサ

3070
2023/06/06
時価
28億円
PER
-倍
2010年以降
赤字-47.26倍
(2010-2023年)
PBR
26.72倍
2010年以降
0.48-35.54倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年4月26日 15:33
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億4875万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億652万、投資活動によるキャッシュ・フロー -868万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
1月期
連結
2Q198-64-41134-56599
通期316-222-25594-107349
2015年
1月期
連結
2Q229-60-29168-47486
通期598-106-202491-50641
2016年
1月期
連結
2Q-233-9279-325-48396
通期130-124-1676-89479
2017年
1月期
連結
2Q50-7277-22-82528
通期22-89-29-67-142380
2018年
1月期
連結
2Q453025274-45706
通期19623-242219-49357
2019年
1月期
連結
2Q53-493754-28735
通期-2956-5127-64331
2020年
1月期
連結
2Q-110148-1938-31348
通期-1771,282-9101,106-42522
2021年
1月期
連結
2Q-5171,159-247642-7917
通期-6391,138-155499-18867
2022年
1月期
連結
2Q-503-21413-524-15759
通期-886-32514-918-27468
2023年
1月期
連結
2Q-27214377-258-16590
通期-607-9449-615-25303
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/01(連)

営業キャッシュ・フロー5年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2014年1月(連)
3億1626万
2015年1月(連) +88.97%
5億9765万
2016年1月(連) -78.25%
1億3000万
2017年1月(連) -83.08%
2199万
2018年1月(連) +791.67%
1億9614万
2019年1月(連) マイ転
-2888万
2020年1月(連) -511.44%
-1億7660万
2021年1月(連) -261.55%
-6億3851万
2022年1月(連) -38.77%
-8億8605万
2023年1月(連)
-6億652万

投資活動によるCF#3

2014年1月(連)資金投入
-2億2200万
2015年1月(連)投入-52.08%
-1億639万
2016年1月(連)投入+16.52%
-1億2396万
2017年1月(連)投入-27.89%
-8939万
2018年1月(連)資金回収
2272万
2019年1月(連)回収+145.53%
5578万
2020年1月(連)回収+999.99%
12億8240万
2021年1月(連)回収-11.27%
11億3789万
2022年1月(連)資金投入
-3153万
2023年1月(連)投入-72.45%
-868万

財務活動によるCF#4

2014年1月(連)返済還元
-2億5462万
2015年1月(連)返済還元
-2億224万
2016年1月(連)返済還元
-1億6698万
2017年1月(連)返済還元
-2893万
2018年1月(連)返済還元
-2億4244万
2019年1月(連)返済還元
-5095万
2020年1月(連)返済還元
-9億951万
2021年1月(連)返済還元
-1億5498万
2022年1月(連)資金調達
5億1398万
2023年1月(連)資金調達
4億4875万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年1月(連)
9426万
2015年1月(連) +421.17%
4億9125万
2016年1月(連) -98.77%
604万
2017年1月(連) マイ転
-6739万
2018年1月(連) プラ転
2億1886万
2019年1月(連) -87.71%
2690万
2020年1月(連) 大幅増
11億580万
2021年1月(連) -54.84%
4億9938万
2022年1月(連) マイ転
-9億1758万
2023年1月(連)
-6億1521万

設備投資#6#7*

2014年1月(連)
-1億662万
2015年1月(連)減少-52.76%
-5036万
2016年1月(連)増加+77.33%
-8931万
2017年1月(連)増加+58.69%
-1億4173万
2018年1月(連)減少-65.68%
-4864万
2019年1月(連)増加+31.17%
-6381万
2020年1月(連)減少-34.18%
-4200万
2021年1月(連)減少-57.14%
-1800万
2022年1月(連)増加+50%
-2700万
2023年1月(連)減少-7.41%
-2500万

現金等#8

2014年1月(連)
3億4877万
2015年1月(連) +83.81%
6億4107万
2016年1月(連) -25.28%
4億7902万
2017年1月(連) -20.7%
3億7986万
2018年1月(連) -5.9%
3億5746万
2019年1月(連) -7.52%
3億3056万
2020年1月(連) +58.02%
5億2235万
2021年1月(連) +66.01%
8億6717万
2022年1月(連) -46.08%
4億6758万
2023年1月(連) -35.28%
3億260万

営業CFマージン

2014年1月(連)
4.62%
2015年1月(連)
8.15%
2016年1月(連)
1.79%
2017年1月(連)
0.33%
2018年1月(連)
3.32%
2019年1月(連)
-0.55%
2020年1月(連)
-3.68%
2021年1月(連)
-26.77%
2022年1月(連)
-56.5%
2023年1月(連)
-43.52%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/01、2015/01、2016/01、2017/01、2018/01、2019/01)
#8 : 現金及び現金同等物の残高