ジェリービーンズグループ（3070）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年4月23日 14:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(2025/02/01-2026/01/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年1月期_決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -516,362 | -94,367 |
| 減価償却費 | 197 | 6,930 |
| のれん償却額 | － | 24,827 |
| 減損損失 | 16,739 | 4,357 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,993 | -8,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,048 | -610 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -13,600 | 62,228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -341 | -2,679 |
| 支払利息 | 2,231 | 9,976 |
| 新株予約権発行費 | 10,200 | 22,977 |
| 新株予約権戻入益 | -4,059 | -810 |
| 受取損害賠償金 | -24,989 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -5,191 |
| 受取保険金 | － | -3,400 |
| 事業構造改善費用 | － | 32,918 |
| 固定資産除却損 | － | 2,958 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 188 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,789 | -1,122,320 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,622 | -1,037,329 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -80,428 | -530,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,015 | 152,134 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,579 | -176,978 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,066 | -31,710 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,548 | 300,154 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 315 | -36,585 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -4,488 | -4,264 |
| その他 | 7,896 | 4,302 |
| 小計 | -620,358 | -2,431,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,046 | 2,682 |
| 利息の支払額 | -3,635 | -8,648 |
| 受取損害賠償金の受取額 | 1,775 | － |
| 保険金の受取額 | － | 3,400 |
| 法人税等の支払額 | -1,121 | -26,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -621,294 | -2,459,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99,856 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,239 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -850,000 |
| 出資金の回収による収入 | － | 350,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,942 | -87,648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,706 | -10,560 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -586,100 |
| 貸付けによる支出 | － | -180,885 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 47,692 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,539 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -377,775 |
| その他 | -1,288 | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,157 | -1,795,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式発行による収入 | 300,000 | 2,936,866 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,096 | -50,286 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 272,360 | 1,830,857 |
| 新株予約権の発行による収入 | 36,354 | 195,636 |
| リース債務の返済による支出 | -752 | -379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 574,865 | 5,012,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,702 | 111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,884 | 757,574 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 265,170 | 1,022,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
