ジェリービーンズグループ（3070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -592,367 | -516,362 |
| 減価償却費 | 928 | 197 |
| 減損損失 | 16,862 | 16,739 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,131 | -19,993 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3,048 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 12,909 | -13,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -526 | -341 |
| 支払利息 | 1,873 | 2,231 |
| 新株予約権発行費 | － | 10,200 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,129 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -4,059 |
| 受取損害賠償金 | － | -24,989 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,423 | 15,789 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,529 | -21,622 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 55 | -80,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,644 | 19,015 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,006 | -30,066 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -57 | 23,548 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -4,934 | 315 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,489 | -4,488 |
| その他 | 1,672 | 4,316 |
| 小計 | -600,109 | -620,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 526 | 2,046 |
| 利息の支払額 | -1,090 | -3,635 |
| 受取損害賠償金の受取額 | － | 1,775 |
| 法人税等の支払額 | -10,143 | -1,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -610,817 | -621,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,820 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,730 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,239 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,205 | -2,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,129 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -320 | -12,706 |
| 差入保証金の回収による収入 | 54,165 | 9,539 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20 | － |
| その他 | － | -1,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,659 | -1,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式発行による収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,096 | -33,096 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 591,180 | 272,360 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 36,354 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,745 | -752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 554,331 | 574,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,276 | 2,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,450 | -44,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 310,055 | 265,170 |
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