ジェリービーンズグループ（3070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -687,158 | -592,367 |
| 減価償却費 | 799 | 928 |
| 減損損失 | 12,710 | 16,862 |
| 臨時休業による損失 | 2,459 | － |
| 退店違約金 | 28,987 | － |
| 助成金収入 | -2,511 | － |
| 補助金収入 | -3,310 | － |
| 受取給付金 | -2,500 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,662 | -1,131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -700 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 14,446 | 12,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -532 | -526 |
| 支払利息 | 1,435 | 1,873 |
| 新株予約権発行費 | 6,377 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,367 | 10,423 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,880 | -24,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,213 | -13,644 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,459 | -7,006 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 47,146 | -4,934 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 10,584 | 2,489 |
| その他 | 5,771 | 1,671 |
| 小計 | -563,181 | -600,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 532 | 526 |
| 利息の支払額 | -1,085 | -1,090 |
| 臨時休業による支出 | -2,459 | － |
| 退店違約金の支払額 | -28,987 | － |
| 助成金の受取額 | 2,511 | － |
| 補助金の受取額 | 3,310 | － |
| 受取給付金の受取額 | 2,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -19,668 | -10,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -606,527 | -610,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,750 | -19,820 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,750 | 29,730 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -945 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,278 | -4,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,156 | -320 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,373 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 80,306 | 54,165 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50,241 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,688 | 62,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -33,096 | -33,096 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 489,540 | 591,180 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,000 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -6,377 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -9,312 | -3,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 448,753 | 554,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,478 | 1,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,984 | 7,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 302,604 | 310,055 |
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