3070 ジェリービーンズグループ

3070
2024/09/18
時価
21億円
PER
-倍
2010年以降
赤字-47.26倍
(2010-2024年)
PBR
-65.67倍
2010年以降
0.48-35.54倍
(2010-2024年)
配当
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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有価証券報告書-第33期(2022/02/01-2023/01/31)

【提出】
2023年4月26日 15:33
【資料】
有価証券報告書-第33期(2022/02/01-2023/01/31)
【短信】
2023年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2021年2月1日
至 2022年1月31日
自 2022年2月1日
至 2023年1月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-842,018-687,158
減価償却費1,945799
減損損失26,00012,710
臨時休業による損失13,2792,459
退店違約金1,52328,987
助成金収入-19,228-2,511
補助金収入-7,982-3,310
受取給付金-600-2,500
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-30,670-6,662
貸倒引当金の増減額(△は減少)-300-100
返品調整引当金の増減額(△は減少)-900-700
事業構造改善引当金の増減額(△は減少)-33,585
株主優待引当金の増減額(△は減少)55,97214,446
受取利息及び受取配当金-469-532
支払利息7,8671,435
新株予約権発行費9,3086,377
有形固定資産売却損益(△は益)-15
投資有価証券評価損益(△は益)7,200
売上債権の増減額(△は増加)83,93440,367
棚卸資産の増減額(△は増加)3,62416,880
仕入債務の増減額(△は減少)-57,202-32,213
未払金の増減額(△は減少)-39,494-15,459
未払又は未収消費税等の増減額-75,07647,146
契約負債の増減額(△は減少)10,584
その他12,3925,771
小計-884,495-563,181
利息及び配当金の受取額469532
利息の支払額-7,128-1,085
臨時休業による支出-13,279-2,459
退店違約金の支払額-1,523-28,987
助成金の受取額19,2282,511
補助金の受取額7,9823,310
受取給付金の受取額6002,500
法人税等の支払額-7,912-19,668
営業活動によるキャッシュ・フロー-886,057-606,527
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-17,040-9,750
定期預金の払戻による収入17,0409,750
投資有価証券の取得による支出-8,468-945
投資有価証券の売却による収入0
有形固定資産の取得による支出-8,563-12,278
有形固定資産の売却による収入15
無形固定資産の取得による支出-16,206-15,156
資産除去債務の履行による支出-4,491-10,373
差入保証金の回収による収入6,23980,306
差入保証金の差入による支出-56-50,241
投資活動によるキャッシュ・フロー-31,532-8,688
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-206,315
長期借入金の返済による支出-370,448-33,096
新株予約権の行使による株式の発行による収入1,105,440489,540
新株予約権の発行による収入7,9208,000
新株予約権の発行による支出-9,308-6,377
リース債務の返済による支出-13,301-9,312
財務活動によるキャッシュ・フロー513,986448,753
現金及び現金同等物に係る換算差額4,0161,478
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-399,586-164,984
現金及び現金同等物の四半期末残高467,588302,604