有価証券報告書-第32期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -779,433 | -842,018 |
| 減価償却費 | 16,006 | 1,945 |
| 減損損失 | 28,334 | 26,000 |
| 臨時休業による損失 | 45,468 | 13,279 |
| 助成金収入 | -31,608 | -19,228 |
| 還付消費税等 | － | -9,173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,222 | -30,670 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,249 | -300 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -100 | -900 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 33,585 | -33,585 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 55,972 |
| 受取利息及び受取配当金 | -487 | -469 |
| 支払利息 | 10,750 | 7,867 |
| 新株予約権発行費 | 31,181 | 9,308 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -129,005 | -15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 317,270 | 83,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 146,230 | 3,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189,903 | -57,202 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,484 | -39,494 |
| その他 | -66,217 | -63,628 |
| 小計 | -599,886 | -887,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 492 | 469 |
| 利息の支払額 | -14,381 | -7,128 |
| 臨時休業による支出 | -45,468 | -13,279 |
| 助成金の受取額 | 31,608 | 19,228 |
| 消費税等の還付額 | － | 10,117 |
| 法人税等の支払額 | -10,875 | -7,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -638,510 | -886,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,480 | -17,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,480 | 17,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,246 | -8,468 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,665 | -8,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,101,213 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,548 | -16,206 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,145 | 6,239 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,460 | -56 |
| その他 | -8,540 | -4,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,137,898 | -31,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 175,524 | -206,315 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,044,978 | -370,448 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 456,720 | 1,105,440 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,500 | 7,920 |
| 新株予約権の発行による支出 | -31,181 | -9,308 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| リース債務の返済による支出 | -14,555 | -13,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,989 | 513,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 423 | 4,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,822 | -399,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 867,174 | 467,588 |