四半期報告書-第31期第2四半期(令和2年5月1日-令和2年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -30,721 | -357,129 |
| 減価償却費 | 18,528 | 9,218 |
| 臨時休業による損失 | － | 37,152 |
| 助成金収入 | -6,472 | -28,848 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35,035 | -5,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -690 | -20,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,549 | -286 |
| 支払利息 | 10,968 | 5,711 |
| 新株予約権発行費 | － | 30,477 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,257 | -128,096 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,764 | － |
| 特別退職金 | 35,424 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174,135 | 205,812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,620 | 23,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,882 | -165,211 |
| その他 | 22,633 | -69,907 |
| 小計 | -68,568 | -464,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,549 | 247 |
| 利息の支払額 | -11,226 | -6,736 |
| 特別退職金の支払額 | -35,424 | － |
| 臨時休業による支出 | － | -37,152 |
| 助成金の受取額 | 6,472 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,090 | -8,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -110,288 | -516,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56,700 | -7,690 |
| 定期預金の払戻による収入 | 103,770 | 57,690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -603 | -625 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,033 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,204 | -4,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,416 | 1,100,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,875 | -2,733 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,352 | 20,417 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,632 | － |
| その他 | 52,631 | -3,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 148,188 | 1,158,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 101,626 | 175,524 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,626 | -1,044,978 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 356,400 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,500 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -30,477 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| 配当金の支払額 | -1 | － |
| リース債務の返済による支出 | -19,192 | -7,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,193 | -247,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,502 | -759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,204 | 394,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 522,352 | 916,719 |